Sora概念带动AI产业链卷土重来，科技主线行情或有望得以延续

导读：①Sora模型的横空出世，情绪端或直接利好多模态、传媒等方向，而光模块等硬件类、IP资源类、海外渠道平台类等卖铲子的逻辑也有望深度受益；②昨日AI领涨的方向或个股并不新鲜，想要走出更强的延续性的话，后续可留意是否出现新的内容分支或者新的核心人气股

昨日市场整体延续反弹格局，沪指涨1.56%重返2900点之上，不过需要注意的是，在指数连续的带量拉升后，市场的分歧有所加剧。像昨日几个中证500ETF再创天量的背景下，但中证500指数却是下跌，北向资金也开始明显流出等，当然市场分歧并不意味着反弹就此结束，后续市场或将从此前的普涨反弹向结构性行情所过渡。

就昨日盘面上而言，AI产业链无疑是市场最为耀眼的明珠。其中Sora概念强势领涨，CPO、算力、传媒娱乐等与之相关的细分均获得资金的抢筹。Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块，但深入一点思考，再往上卖铲子的逻辑更好，包括光模块等硬件类、IP资源类、海外渠道平台类等。所以对于本轮的AI行情的后续走势不能将其简单对标去年上半年的走势。毕竟人工智能这一主题已经过了纯概念炒作阶段，随着海外AI业绩的爆发，本轮AI行情关注的重点或应更为聚焦于真正在全球产业链上分一杯羹实现兑现业绩的公司。

从个股的角度而言，昨日像中际旭创、新易盛、天孚通信、万兴科技、工业富联这些标识度较高大票同样以涨停报收，一方面反映出今日AI概念股的上涨或不仅仅是短线资金的题材炒作，也存在机构配置性资金回补仓位。另一方面，上述个股也有望成为本轮AI行情的情绪锚定，在整体的上涨趋势遭到破位之前，AI概念股便有望于后续盘面中反复活跃。

但需注意的是，由于昨日领涨的方向或个股并不新鲜，并且像CPO前排标的整体的位阶已然不低，是否还有资金愿意高位接力仍有待持续关注。如果AI想要走出更强的延续性的话，最好还是有些新细分或个股的出现。因此AI里面后续如有新的内容分支或者新的核心人气股，相对更值得重点跟踪。

总体而言，在经历了昨日集体大爆发后，AI方向或有望成为当前市场新一轮的主线方向，不过由于昨日盘中整体呈现出高开高走态势，若无先手筹码的话，并没有较为舒适的介入时机，所以应对上，一方面可耐心等待核心标震荡回踩低吸机会，另一方面可重点留意是否出现新的内容分支补涨。